Get Adobe Flash player 91

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

31/12/2015 31/12/2014
Résultat net total consolidé 445 850 302 860
Élimination du résultat des entités mises en équivalence – 4 617 – 11 011
Élimination des amortissements et provisions 382 931 392 099
Dotations aux amortissements des biens mis en concession 297 565 308 098
Élimination des résultats de cession – 76 840 3 453
Élimination des autres éléments non monétaires 1 332 – 5 917
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôts 1 046 222 989 583
Élimination de la charge (produit) d’impôt 9 595 6 150
Incidence de la variation du BFR hors investissements et subventions – 23 146 94 282
Impôts payés – 14 556 – 22 371
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 018 115 1 067 644
Incidence des variations de périmètre – 77 234 – 68 458
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles – 1 122 839 – 772 122
Acquisition de biens mis en concession – 777 599 – 882 441
Acquisition d’actifs financiers – 2 392 0
Variation des prêts et avances consentis – 8 736 – 10 422
Variation du BFR sur investissements et biens mis en concession – 34 746 46 893
Subventions d’investissement reçues hors biens mis en concession 507 773 277 828
Subventions d’investissement reçues sur des biens mis en concession 383 947 345 562
Variation des subventions d’investissement à recevoir – 141 173 – 7 135
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 28 090 182 736
Cessions d’actifs financiers 1 575
Dividendes reçus des entités mises en équivalence 6 905 5 883
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement – 1 236 430 – 881 675
Part des minoritaires sur mouvements de capital – 592 396
Émission d’emprunts 597 442 242 904
Remboursement d’emprunts – 601 346 – 507 944
Variation des billets de trésorerie – 109 955 536 618
Variation du cash collatéral 118 922 – 16 218
Variation des intérêts courus non échus – 9 119 – 3 827
Dividendes payés aux minoritaires – 9 926 – 3 718
Autres flux liés aux opérations de financement 4 710 9 173
Flux de trésorerie liés aux activités de financement – 9 864 257 384
Incidence de la variation des taux de change – 54 4 741
Variation de la trésorerie – 228 232 448 094
Trésorerie d’ouverture 1 229 899 781 805
Trésorerie de clôture 1 001 667 1 229 899
Variation de la trésorerie – 228 232 448 094